Pilot教學說明
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taode
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Pilot_elearning 教學
| 庫存模組 |
| 標題 |
程式開啟位置 |
備註 |
| 1.成品分割單 |
庫存 -> 簡易作業 -> 成品分割單 |
使用 成品分割單 之前須至 1. 基本-> 產品作業-> 產品資料設定 做產品 BON 資料建立 2. 維護 -> 參數設定 -> 庫存參數設定 |
| 總帳模組 |
| 標題 |
程式開啟位置 |
備註 |
| 1.會計部門 |
總帳 -> 會計部門(設定) |
會計部門作業項操作說明 |
| 2.科目類別 |
總帳 -> 會計科目 ->科目類別 |
科目類別作業項操作說明 |
| 3.科目設定 |
總帳 -> 會計科目 ->科目設定 |
科目設定作業項操作說明 |
| 4.會計專案 |
總帳 -> 會計專案 (專案設定) |
舉例:總帳 -> 傳票作業(副檔 – 專案代碼、專案名稱) |
| 5.科目開帳 |
總帳 -> 開帳作業 ->科目開帳 |
科目開帳作業項操作說明 |
| 6.專案開帳 |
總帳 -> 開帳作業 -> 專案開帳 |
專案開帳作業項操作說明 |
| 7.科目預算 |
總帳 -> 預算作業 -> 科目預算 |
舉例:每個科目在每個月的預算 |
| 8.專案預算 |
總帳-> 預算作業 -> 專案預算 |
舉例:設定專案金額(進、銷向) |
| 9.異動傳票 |
總帳 -> 異動傳票 |
未過帳(還無變成正式帳冊)，在 原始憑證 欄位，如: 本幣收款單 |
| 10.傳票作業 |
總帳 -> 傳票作業 |
傳票作業操作說明 (登打後即位正式帳冊) |
| 帳款模組 |
| 標題 |
程式開啟位置 |
備註 |
| 1.應付帳款單 |
帳款 -> 廠商別 ->應付帳款單 |
應付帳款單產生方式: 1. 廠商基本資料 2. 進貨單、進貨折讓單、進貨退出單 3. 應付帳款單登打 |
| 2.本幣付款單(1) |
帳款 -> 廠商別 -> 本幣付款單 |
1. 如何利用本幣付款單做沖帳的動作(自動沖帳、單筆沖帳) 2. 本幣付款單作業項操作說明 |
| 3.本幣付款單(2) |
帳款 -> 廠商別 -> 本幣付款單 |
針對 本幣付款單 -> 欄位 取用預付 (預付款)做說明 |
| 4.外幣付款單 |
帳款 -> 廠商別 -> 外幣付款單 |
外幣付款單作業項操作說明 (可參考比幣付款單) |
| 5.應收帳款單(1) |
帳款 -> 客戶別 -> 應收帳款單 |
應收帳款單的來源 客戶資料設定、新增登打、 銷貨單據 (銷貨單、銷貨折讓單、銷貨退回單) |
| 6.應收帳款單(2) |
帳款 -> 客戶別 -> 應收帳款單 |
應收帳款單 -> 如何收款 |
| 7.應收帳款單(3) |
帳款 -> 客戶別 -> 應收帳款單 |
應收帳款單 -> 欄位 取用預收 |
| 8.外幣收款單 |
帳款 -> 客戶別 -> 外幣收款單 |
外幣收款單作業項操作說明 |
| 9.外幣收款單 |
帳款 -> 到期帳款提示 |
1. 預收付款日期資料小於系統日期，且帳款還未沖銷完畢，便會在此到期帳款提示上顯示 2. 此作業向自動提示設定 |
| 票據模組 |
| 標題 |
程式開啟位置 |
備註 |
| 1.銀行代碼 |
票據 -> 銀行代碼 |
銀行代碼作業項操作說明 |
| 2.往來帳戶 |
票據-> 往來帳戶 |
往來帳戶設定作業項操作說明 |
| 3.支票簿 |
票據 -> 支票簿 |
1. 先至 票據模組 -> 往來帳戶設定 -> 帳戶類別 ->下拉選擇 支票存款 資料需建置完成。 2. 在 支票簿 -> 帳戶代碼欄位速查帶回欄位資料 |
| 4.存提款單 |
票據 -> 存提款單 |
存提款單作業項操作說明 |
| 5.銀行轉帳 |
票據 -> 銀行轉帳 |
銀行轉帳單作業項操作說明 |
| 7.開票作業 |
票據 -> 廠商別 -> 開票作業 |
開票作業作業項操作說明 (單一支票兌現) |
| 8.付票兌現 |
票據 -> 廠商別 -> 付票兌現 |
付票兌現作業項操作說明 (整批支票兌現) |
| 9.收票作業 |
票據 -> 客戶別 -> 收票作業 |
收票託收 (單一託收: 票據 -> 客戶別 -> 收票作業 ) |
| 10.收票兌現 |
票據 -> 客戶別 -> 收票兌現 |
1. 支票兌現 (單一兌現: 票據 -> 客戶別 -> 收票作業 ) 2. 支票兌現(整批兌現: 票據 -> 客戶別 -> 收票兌現) |
| 11.收票轉付 |
票據 -> 客戶別 -> 收票轉付 |
收票轉付作業項操作說明 |
| 12.收票託收 |
票據 -> 客戶別 -> 收票託收 |
1. 收票託收 (單一託收: 票據 -> 客戶別 -> 收票作業 ) 2. 收票託收 (整批託收: 票據 -> 客戶別 -> 收票託收 ) |
| 13.票據貼現 |
票據 -> 客戶別 -> 票據貼現 |
票據貼現作業項操作說明 |
| 14.科目預算 |
票據 -> 資金預估 -> 科目預算 |
科目預算作業項操作說明 |
| 14.指定項目 |
票據 -> 資金預估 -> 指定項目 |
指定項目作業項操作說明 |
| 15.資金科目 |
票據 -> 資金預估 -> 資金科目 |
資金科目作業項操作說明 |
| 16.到期票據提示 |
票據 -> 到期票據提示 |
到期票據提示 : 到期日期在系統日期之前的 |
| 採定模組 |
| 標題 |
程式開啟位置 |
備註 |
| 1.廠商詢價單 |
採定 -> 廠商別 -> 廠商詢價單 |
廠商詢價單作業項操作說明 |
| 2.廠商報價單 |
採定 -> 廠商別 -> 廠商報價單 |
廠商報價單作業項操作說明 |
| 3.廠商採購單 |
採定 -> 廠商別 -> 廠商採購單 |
廠商採購單作業項操作說明 |
| 4.廠商採購取消單 |
採定 -> 廠商別 -> 廠商採購取消單 |
廠商採購取消單作業項操作說明 |
| 5.客戶報價單 |
採定 -> 客戶別 -> 客戶報價單 |
客戶報價單作業項操作說明 |
| 6.客戶訂購單 |
採定 -> 客戶別 -> 客戶訂購單 |
客戶訂購單作業項操作說明 |
| 7.客戶取訂購消單 |
採定 -> 客戶別 -> 客戶取訂購消單 |
客戶取訂購消單作業項操作說明 |
| 8.內部請購單 |
採定 -> 管理別 -> 內部請購單 |
內部請購單作業項操作說明 |
| 9.訂單請購單 |
採定 -> 管理別 -> 訂單請購單 |
訂單請購單作業項操作說明 |
| 10.訂單需求分發 |
採定 -> 訂單需求分發 |
訂單需求分發作業項操作說明 |
| 11.訂單需求分發 |
採定 -> 產品需求分發 |
產品需求分發作業項操作說明 |